功能说明:【待审付款】、【待付付款】与【已付付款】共同构建了企业对公资金支出的“三驾马车”。本模块主要用于管理企业名下的各类业务佣金返还、供应商采购款拨付、以及客户退款支出。它彻底终结了“传统纸质付款单找老板签批效率低、出纳打款后凭证丢失账目难平、以及支出去向无法追溯倒查”的混乱盲区,确保每一笔对公出账都有据可查、合规透明。
核心作用:支出单据多级条件审批、出纳打款作业工作台、对公付款电子回单永久留存。
一句话描述:规范管理企业对公款项支出的签批、出纳打款与凭证上传,实现支出流水的全闭环审计。
分步流程:
第一步:风控高管在待审付款中进行合规签批 当有人员在系统内(如进销存采购单、客户付款退款单)发起了对外付款申请后,审批高管登录系统,进入【财务】➔【待审付款】。打开单据详情,严格点检付款用途、收款方银行账户信息以及前线上传的合同或收据附件,签署意见后执行一键【通过】或【驳回】。

第二步:出纳在待付付款中完成网银实际支付 单据通过各级高管的最终签批后,将自动精准下发至出纳人员的【待付付款】工作台。出纳人员在此处复制单据上的“收款人全称”、“收款账号”及“开户行”信息,登录企业网银网银执行真实的对公转账打款。打款成功后,点击系统单据行末的【确认付款】按钮,将网银导出的“电子付款凭证/回单截图”上传至系统附件区并保存。

第三步:在已付付款中实现永久归档与账务倒查 出纳执行确认付款后,单据状态变更为“已完成”,并自动移入【已付付款】菜单中归档。在此页面,财务主管或外部审计人员可以随时通过付款公司主体、用途分类、支出时间段或金额区间进行穿透式检索,随时点击详情调阅当年出纳上传的网银转账凭证,平账备查。

小贴士:
💡 出纳防漏打款安全提示:只要单据依然停留在【待付付款】列表中,就代表网银尚未打款或尚未上传凭证,系统会每天在出纳控制台的【我的待办】中进行加粗催办,防范因人为疏忽漏打款导致供应商断货或客户投诉。
💡 收款账户原路退回防线:针对“客户退款”类的付款申请,出纳在【待付付款】中打款前,必须严格核对收款账户是否为当年该客户打入企业对公账户的“原路原卡账户”,若发现收款人名称变更,应立即挂起单据并通知运营风控介入,严防企业资金被套现或诈骗。