功能说明:【待审回款】与【全部回款】是企业营收资金核销的“第一道防线”。它集中收纳了前台招商销售人员上报的所有客户打款申请。通过引入线上多级对账审批与历史确权流水归档,彻底解决“财务无法准确甄别真假流水、账目核销滞后、以及历史到账记录缺乏穿溯源”的乱象,确保落袋资金与合同业绩的绝对真实。
核心作用:回款单据合规审查、网银真实流水勾选项认领、历史确认到账账表归档。
一句话描述:财务在线核对销售上报的回款水单凭证,勾选确认完成正式到账对账核销。
第一步:进入待审回款工作台 财务对账人员打开系统,在屏幕左侧主导航栏中找到【财务】一级菜单并点击,在展开的列表中点击进入【待审回款】子菜单。右侧主工作区将清晰展现所有由前台销售或出纳上报、等待财务认领核销的客户付款申请单据。
第二步:执行严密的网银流水与凭证双重核对 点击目标回款记录行末的【审核】按钮,系统将弹出详细的审批面板。财务人员需严格点检面板中录入的合同编号、客户名称、回款金额与收款账号,并点击放大下载销售上传的银行电子水单或转账截图。同时,财务人员需登录企业真实网银后台,核对该对公账户在对应日期内是否确实收到了一笔金额与摘要完全吻合的银行流水。

第三步:执行通过核销或红字驳回 确认网银资金已真实落袋且信息无误后,在审批意见框中录入评语,点击绿色的【通过】按钮。系统将瞬间完成对账,该笔回款状态变更为“已确认”,同时关联的合同已收金额自动累加。若发现金额对不上或水单模糊,必须输入退回原因并点击红色的【驳回】按钮,将单据退回至销售工作台进行修正。所有通过最终确认的回款流水,均会自动转存至【全部回款】中锁定,作为不可篡改的历史账表。
小贴士:
💡 资金未到账的拦截机制:在【待审回款】节点,财务拥有绝对的否决权。严禁在未点检真实网银流水前仅凭销售上传的截图执行“通过”,防范个别人员利用虚假合成图片恶意套取签约业绩。
💡 回款状态的一线联动:一旦财务在后台执行了通过或驳回,前端销售可在【合同】➔【回款记录】中秒级看到状态异动,被驳回的单据会同步触发系统待办推送,提示销售重新上传。