功能说明:应收账款与回款记录,这两个菜单共同构建了企业招商财务的“精细化对账动态模型”。【应收账款】负责根据合同条款提前编排未来的账期计划,解决“财务无法准确预知企业未来现金流、催收节点全凭销售记忆”的盲区;【回款记录】则用来登记销售上报的每笔实际到账明细,解决“钱账分离、历史汇款凭证难以与合同交叉比对”的顽疾。两者联动,实现营收资金的精准卡位与全透明核销。
核心作用:回款账期计划动态编排、实际汇款明细在线登记、合同应收与实收的智能化核销。
一句话描述:科学规划合同应收账期计划,合规登记每一笔实际到账水单凭证,实现钱账一体化追踪。
第一步:在应收账款中为合同编排账期计划 合同签署完毕后,财务或负责的销售点击左侧导航栏的【合同】菜单,点击进入【应收账款】子菜单。点击右上角的【新增应收计划】,关联对应的合同编号,输入本次应收的阶段名称(如“首期加盟费”)、输入应收金额,并选择明确的“计划回款日期”后保存。针对多笔分期付款的合同,可重复此动作建立多条应收账期流水。

第二步:客户打款后在回款记录中发起登记 当客户按照计划完成实际转账后,销售人员或出纳点击左侧主导航栏的【合同】➔【回款记录】菜单。点击页面右上角的【新增回款】按钮,在弹出的面板中关联对应的正式合同。此时系统会自动带出该合同在第一步中建立的“应收项目”供您勾选绑定。
第三步:录入财务回款水单核心主数据 在回款表单中,准确输入本次客户实际打款的“回款金额”、选择实际的“回款日期”,并在收款账号下拉框中选择客户具体打入的公司哪一个银行对公账户。随后在凭证上传区,将银行电子水单或转账成功的手机截图上传作为依据,填写备注后点击【提交财务审核】。
第四步:跟踪财务认领状态完成账面核销 单据提交后,该笔回款记录将处于审批流中。一旦财务总监在【财务】模块中核对银行真实流水并执行了通过认领,该笔回款记录的状态将变更为“已确认”,此时【应收账款】中的对应账期会自动平账,合同详情页中的“已收金额”也会自动累加,完成整个钱账闭环。

小贴士:
💡 账期红字超期预警:在【应收账款】列表中,系统后台会拿当前真实的系统时间与您录入的“计划回款日期”进行实时比对。一旦超过了该日期但该笔合同依然没有关联任何通过审核的【回款记录】,系统会自动将该行应收流水标红,并向销售推送催收代办。
💡 一笔回款拆分多笔应收:若客户一次性打过来了大笔款项,涵盖了多个应收账期,在【回款记录】登记时,系统支持在一个回款单据下同时勾选并绑定多个“应收账款”项目,实现智能分摊与合并平账。