功能说明:【客户付款】页面是招商前端销售与财务收支链条之间的“业务交汇桥梁”。本模块主要用于解决“一线销售人员在客户打款后无法及时合规上报、财务部难以进行款项溯源与对账”的痛点。销售人员通过在此页面录入客户的实际缴费信息并上传银行水单或第三方打款凭证,可以一键将业务数据推送到财务审批端,从而加速财务到账认领与合同核销的整体流转效率。
核心作用:前端回款凭证上报、关联签约公司主体、回款流转状态跟踪。
一句话描述:销售人员在线提交客户打款凭证与回款申请,打通招商业务与财务核销的流转链路。
分步流程:
第一步:进入客户付款申请列表 打开系统后,在屏幕左侧主导航栏中找到【客户】一级菜单并点击,在展开的子菜单中点击进入【客户付款】。此时右侧主工作区将加载出由您发起的历史付款/回款申请单据列表。
第二步:发起新增回款申请 点击页面右上角的【新增】按钮,系统会弹出付款申请表单。在“关联客户”下拉框中选择已经转化为正式客户的目标企业;在“付款公司”下拉框中选择本次合同对应的公司签约主体(多签约主体企业请务必核对清晰)。
第三步:录入关键金额与打款凭证 在表单对应的文本框内如实填写“付款金额”(如加盟费或系统定金)、选择实际的“付款日期”并勾选“付款用途”。随后点击“凭证附件上传”区域,将客户提供的银行电子回单截图、微信/支付宝转账凭证或POS机小票图片上传至系统。
第四步:提交审批并跟踪进度 核对所有录入信息与附件无误后,点击表单下方的【提交审批】按钮。单据成功发起后,其状态将变更为“审核中”,系统会根据管理层在后台设定的财务审批流自动流转。销售人员可随时在此列表中观察“审批状态”与财务处理进度,一旦财务确认通过,该笔款项将正式计入该客户的到账业绩中。


小贴士:
💡 驳回单据的二次修改:如果上传的打款凭证模糊或金额填错,财务人员在后台执行“驳回”后,该单据会打回至销售的【客户付款】中,状态变更为“已驳回”。销售人员无需重新建单,直接点击处理修改后即可再次提交。
💡 严格核对收单主体:录入申请时选择的“付款公司”,必须与客户实际打款对公账户的所属主体完全一致,否则财务在进行“银证对账”流水核对时会因主体不符而拒绝认领。